Kreditorenprofile & Geschäftsvorfälle

Ein Kreditorenprofil (z. B. „Fahrzeughersteller") bündelt, was für einen Lieferantentyp gilt. Mehrere Kreditoren – HYMER, Knaus Tabbert, Carthago – nutzen dasselbe Profil, die Logik wird nur einmal gepflegt.

Je Profil legen Sie Geschäftsvorfälle an (Fahrzeugeinkauf, Ersatzteile, Zubehör, Gutschrift). Ein Geschäftsvorfall hat drei Reiter:

• Allgemein: Name, Richtung (Eingangsrechnung/Gutschrift), Standard, Stichwörter zur Erkennung im Belegtext, Hinweis für die KI.
• Felder: Zusatzfelder, die bei der Belegbearbeitung erscheinen (z. B. WaWi-Nummer, Fahrgestellnummer) mit Typ, Pflicht, Validierung (Länge, Muster), KI-Erkennung und „im Buchungstext verwendbar".
• Buchung: Buchung vorbereiten / erzeugen möglich / Freigabe erforderlich, Kontenrolle (z. B. VEHICLE_PURCHASE), Steuerfall, Buchungstext-Vorlage wie {wawi_number} | {vin}.

Der Reiter „Kontenrollen" verwaltet die semantischen Rollen samt Vorschlägen je Kontenrahmen (SKR03/SKR04). Die konkrete Kontonummer je Mandant pflegen Sie im Mandanten-Workspace unter „Kontenzuordnung". „Standardprofile anlegen" liefert eine Basis (Fahrzeughersteller, Vermieter, Versicherung, Energieversorger, Leasing, Warenlieferant, Dienstleister …).

Ablauf beim Beleg: Kreditor erkennen → Profil → Geschäftsvorfall (Stichwörter, sonst Standard; KI nur bei Mehrdeutigkeit) → Zusatzfelder → Buchungsvorschlag → „Buchung erzeugen".

Sie finden die Profile unter Administration → Mandanten & Inhalte → Belegverarbeitung → Kreditorenprofile.