Vorkontierung aus der Historie

Die Vorkontierung schlägt Sachkonto, Steuerschlüssel (BU) und Kostenstelle aus den bisherigen Buchungen DESSELBEN Mandanten vor. Grundlage sind die aus DATEV zurückgelesenen Buchungen und die Regeln aus dem Kreditorenprofil. Eine kanzleiweite „Normalkontierung" gibt es nicht: Was bei einem Mandanten auf 4980 läuft, läuft beim nächsten auf ein anderes Konto.

Konfidenz je Feld
Bewertet wird jedes Feld einzeln, nicht der Vorschlag als Ganzes.

• Über der Vorbelegungsschwelle wird das Feld vorbelegt.
• Darunter bleibt das Feld LEER und der Vorschlag wird nur angeboten – mit Begründung, etwa „3 ähnliche Belege, zwei verschiedene Konten". Sie entscheiden, nicht die Automatik.
• Gibt es keine Fundstelle, gibt es keinen Vorschlag. Das ist eine Abdeckungslücke, kein Fehler – geraten wird nicht.

Widerspricht eine Kreditorenregel der Historie, senkt das die Konfidenz BEIDER. Ein solcher Fall gehört entschieden und nicht automatisch gebucht.

Jede Korrektur fließt zurück: Was Sie anders buchen als vorbelegt, ist beim nächsten gleichartigen Beleg Teil der Grundlage.

Trefferquote je Mandant
Gemessen wird je Feld, nicht je Vorschlag:

• vorbelegt und unverändert gebucht – die Zeitersparnis,
• vorbelegt und anders gebucht – der Schaden,
• unter der Schwelle geblieben, und davon die, die getroffen hätten; daran sehen Sie, ob die Schwelle zu hoch steht,
• ohne Vorschlag – die Abdeckungslücke.
  Eine Gesamtzahl wird bewusst nicht gebildet: 90 % beim Sachkonto und 35 % bei der Kostenstelle sind als „62 %" nicht mehr zu gebrauchen.

Grenzen

• Nötig ist die Freigabe von Kanzlei UND Mandant sowie eine eingelesene Historie. Fehlt etwas, sagt die Ansicht, was.
• Solange nie vorbelegt wurde, gibt es keine Trefferquote – und nicht „0 %". Das wäre die Aussage „immer falsch" und etwas völlig anderes als „noch nie gemessen".
• Ein neuer Mandant und ein neuer Lieferant haben keine Historie. Die Quote steigt mit der Benutzung, nicht mit der Einstellung.

Siehe auch: „Belegbearbeitung: Kreditor, Geschäftsvorfall, Buchung erzeugen", „Kreditorenprofile & Geschäftsvorfälle", „Kontenzuordnung je Mandant: Kontenrolle → Konto".